KAP: APY [ ] ATA PORTFOY YONETIMI A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1598273
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D3019DD4746BEA0555
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2026-03-31 2025-12-31
VARLIKLAR
DONEN VARLIKLAR
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,854,090 7,372,768
FINANSAL YATIRIMLAR 137,818,603 131,168,898
TICARI ALACAKLAR 13,562,534 15,105,602
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 13,247,609 14,729,790
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 314,925 375,812
PESIN ODENMIS GIDERLER 2,639,850 1,874,701
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 2,639,850 1,874,701
ARA TOPLAM 155,875,077 155,521,969
TOPLAM DONEN VARLIKLAR 155,875,077 155,521,969
DURAN VARLIKLAR
DIGER ALACAKLAR 189,096 194,438
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 189,096 194,438
MADDI DURAN VARLIKLAR 2,680,717 2,738,774
KULLANIM HAKKI VARLIKLARI 7,105,961 5,916,894
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 471,683 130,084
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 2,490,396 2,083,899
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 12,937,853 11,064,089
TOPLAM VARLIKLAR 168,812,930 166,586,058
KAYNAKLAR
KISA VADELI YUKUMLULUKLER
KISA VADELI BORCLANMALAR 1,290,815 1,038,509
ILISKILI TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 1,290,815 1,038,509
TICARI BORCLAR 3,776,288 1,754,028
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 1,385,377 1,126,608
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 2,390,911 627,420
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 5,450,914 2,610,540
DIGER BORCLAR 1,196,975 1,319,989
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 1,196,975 1,319,989
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 5,700,326 3,707,717
KISA VADELI KARSILIKLAR 6,853,538 4,838,812
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 6,853,538 4,838,812
ARA TOPLAM 24,268,856 15,269,595
TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 24,268,856 15,269,595
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI BORCLANMALAR 5,255,465 4,742,952
ILISKILI TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALAR 5,255,465 4,742,952
UZUN VADELI KARSILIKLAR 3,305,410 2,837,405
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 3,305,410 2,837,405
TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 8,560,875 7,580,357
TOPLAM YUKUMLULUKLER 32,829,731 22,849,952
OZKAYNAKLAR
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 135,983,199 143,736,106
ODENMIS SERMAYE 74,500,000 74,500,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 65,521,682 65,521,682
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) -906,431 -1,369,689
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 3,114,511 3,114,511
GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI 1,969,602 19,544,239
NET DONEM KARI VEYA ZARARI -8,216,165 -17,574,637
TOPLAM OZKAYNAKLAR 135,983,199 143,736,106
TOPLAM KAYNAKLAR 168,812,930 166,586,058